Wie ordne ich Bankumsätze zu? 

Die Zuordnung der Umsätze erfolgt im Büro unter Belege - Rechnungen - Bank und die Auswahl des entsprechendn Kontos. Grundsätzlich gilt - um Bankumsätze zuzuordnen, muss zunächst das Bankkonto angebunden werden. Aktivieren Sie bitte in der Benutzerrolle den Zugriff auf die Bank. Im Anschluss können Sie unter Belege - Rechnungen auf den Reiter Bank klicken und ein Konto verbinden.

Neue Umsätze werden automatisch abgerufen und direkt im Bereich Bank mit einer roten Zahl angezeigt. AGRARMONITOR ordnet die Umsätze den passenden Rechnungen zu.

Sehen sie auf der rechten Seite einen grünen Haken, konnte die passende Rechnung eindeutig zugeordnet werden. Buchungen, die mit einem gelben Haken versehen sind, konnten nicht eindeutig zugeordnet werden. Das heißt, dass z.B. die Rechnungsnummer mit der Angabe auf der Überweisung übereinstimmt, der Betrag jedoch abweicht. Hier sollte die Zuorndung geprüft werden. Ein graues Fragezeichen weist Sie darauf hin, dass keine passende Rechnung gefunden wurde. 

Über den Button + können weitere Rechnungen zu dem Umsatz hinzugefügt werden. Klicken Sie auf das Feld Beleg suchen, um gezielt nach Rechnungen zu suchen oder den Restbetrag zu ignorieren. Anschließend klicken Sie auf Zuordnen.

Es öffnet sich eine Maske, in der die Zahlungen erfasst werden. Hier können die Buchungen bei Bedarf noch bearbeitet und danach abschließend übernommen werden.

Weitere Informationen finden Sie hier: Rechnungserstellung Teil 2